新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)で絞込み

個別

2014年12月22日: 74,468
2015年6月22日 -24.26%: 56,401

個別

2014年12月22日: 74,468
2015年6月22日 -24.26%: 56,401

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成27年 6月22日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	7,098,769

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/16 9:14

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