新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,388 | 111,488 |
| 親投資信託受益証券 | 13,743,316 | 9,876,731 |
| 未収入金 | 66,943 | 44,976 |
| 流動資産計 | 13,953,647 | 10,033,195 |
| 資産の部合計 | 13,953,647 | 10,033,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,728 | 43,436 |
| 未払受託者報酬 | 448 | 374 |
| 未払委託者報酬 | 15,259 | 12,560 |
| その他未払費用 | 33 | 31 |
| 流動負債計 | 74,468 | 56,401 |
| 負債の部合計 | 74,468 | 56,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,779,519 | 12,410,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,900,340 | -2,433,550 |
| （分配準備積立金） | 603,941 | 529,894 |
| 元本等合計 | 13,879,179 | 9,976,794 |
| 純資産の部合計 | 13,879,179 | 9,976,794 |
| 負債・純資産合計 | 13,953,647 | 10,033,195 |
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