新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2017/09/21 9:39

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの償還条件等

2017/09/21 9:39

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。2017/09/21 9:39

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2017/09/21 9:39

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2017/09/21 9:39

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成21年11月24日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
平成27年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2017/09/21 9:39

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2017/09/21 9:39

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/09/21 9:39

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2017/09/21 9:39

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.512%(税抜1.400%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2017/09/21 9:39

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
平成21年11月24日から平成31年11月22日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の更新が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を更新することができます。その場合において、あらかじめ、更新しようとする旨を監督官庁に届出ます。
※繰上償還が決定した場合、平成21年11月24日から平成29年11月14日までとなります。2017/09/21 9:39

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2017/09/21 9:39

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	60	円
第3計算期間	60	円
第4計算期間	60	円
第5計算期間	60	円
第6計算期間	60	円
第7計算期間	60	円
第8計算期間	60	円
第9計算期間	60	円
第10計算期間	60	円
第11計算期間	60	円
第12計算期間	60	円
第13計算期間	60	円
第14計算期間	60	円
第15計算期間	60	円
第16計算期間	60	円
第17計算期間	60	円
第18計算期間	60	円
第19計算期間	60	円
第20計算期間	60	円
第21計算期間	60	円
第22計算期間	60	円
第23計算期間	60	円
第24計算期間	60	円
第25計算期間	60	円
第26計算期間	50	円
第27計算期間	50	円
第28計算期間	50	円
第29計算期間	50	円
第30計算期間	50	円
第31計算期間	50	円
第32計算期間	50	円
第33計算期間	50	円
第34計算期間	50	円
第35計算期間	35	円
第36計算期間	35	円
第37計算期間	35	円
第38計算期間	35	円
第39計算期間	35	円
第40計算期間	35	円
第41計算期間	35	円
第42計算期間	35	円
第43計算期間	35	円
第44計算期間	35	円
第45計算期間	35	円
第46計算期間	35	円
第47計算期間	35	円
第48計算期間	35	円
第49計算期間	35	円
第50計算期間	35	円
第51計算期間	35	円
第52計算期間	35	円
第53計算期間	35	円
第54計算期間	35	円
第55計算期間	35	円
第56計算期間	35	円
第57計算期間	35	円
第58計算期間	35	円
第59計算期間	35	円
第60計算期間	35	円
第61計算期間	35	円
第62計算期間	35	円
第63計算期間	35	円
第64計算期間	35	円
第65計算期間	35	円
第66計算期間	35	円
第67計算期間	35	円
第68計算期間	35	円
第69計算期間	35	円
第70計算期間	35	円
第71計算期間	35	円
第72計算期間	35	円
第73計算期間	35	円
第74計算期間	35	円
第75計算期間	35	円
第76計算期間	35	円
第77計算期間	35	円
第78計算期間	35	円
第79計算期間	35	円
第80計算期間	35	円
第81計算期間	35	円
第82計算期間	35	円
第83計算期間	35	円
第84計算期間	35	円
第85計算期間	35	円
第86計算期間	35	円
第87計算期間	35	円
第88計算期間	35	円
第89計算期間	35	円
第90計算期間	35	円
第91計算期間	35	円

2017/09/21 9:39

#14 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月22日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算時には原則として分配を行いません。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2017/09/21 9:39

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/09/21 9:39

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる以下の書類を提出しています。

平成29年3月7日	臨時報告書
平成29年3月21日	有価証券報告書
	有価証券届出書
平成29年6月1日	臨時報告書

2017/09/21 9:39

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.18
第2計算期間	0.70
第3計算期間	0.63
第4計算期間	0.01
第5計算期間	3.78
第6計算期間	△8.39
第7計算期間	3.54
第8計算期間	△4.03
第9計算期間	1.09
第10計算期間	1.68
第11計算期間	△1.57
第12計算期間	2.73
第13計算期間	△1.44
第14計算期間	△0.53
第15計算期間	△0.25
第16計算期間	△0.29
第17計算期間	6.05
第18計算期間	△2.40
第19計算期間	△0.55
第20計算期間	△1.28
第21計算期間	△5.69
第22計算期間	△9.27
第23計算期間	1.15
第24計算期間	△1.84
第25計算期間	0.89
第26計算期間	1.66
第27計算期間	9.77
第28計算期間	3.00
第29計算期間	△3.37
第30計算期間	△6.27
第31計算期間	0.88
第32計算期間	△1.34
第33計算期間	4.04
第34計算期間	△0.39
第35計算期間	1.38
第36計算期間	2.20
第37計算期間	4.61
第38計算期間	6.70
第39計算期間	4.58
第40計算期間	△0.91
第41計算期間	6.78
第42計算期間	2.15
第43計算期間	△9.31
第44計算期間	3.67
第45計算期間	△5.48
第46計算期間	6.03
第47計算期間	△0.10
第48計算期間	0.86
第49計算期間	2.04
第50計算期間	△2.54
第51計算期間	△2.29
第52計算期間	△0.79
第53計算期間	4.49
第54計算期間	1.23
第55計算期間	0.10
第56計算期間	0.05
第57計算期間	1.39
第58計算期間	1.80
第59計算期間	△3.59
第60計算期間	7.82
第61計算期間	△6.01
第62計算期間	△1.51
第63計算期間	△1.71
第64計算期間	△2.70
第65計算期間	3.49
第66計算期間	4.49
第67計算期間	△2.03
第68計算期間	△1.66
第69計算期間	△11.88
第70計算期間	△4.53
第71計算期間	5.15
第72計算期間	2.87
第73計算期間	△6.19
第74計算期間	△9.25
第75計算期間	0.98
第76計算期間	6.94
第77計算期間	1.15
第78計算期間	△3.02
第79計算期間	△1.16
第80計算期間	2.09
第81計算期間	△1.19
第82計算期間	1.41
第83計算期間	2.41
第84計算期間	0.99
第85計算期間	9.09
第86計算期間	△1.08
第87計算期間	2.90
第88計算期間	△0.36
第89計算期間	△0.59
第90計算期間	0.13
第91計算期間	△0.06

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2017/09/21 9:39

#18 受益者の権利等（連結）

「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2017/09/21 9:39

#19 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2017/09/21 9:39

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2017/09/21 9:39

#21 投資リスク（連結）

為替変動リスク
ファンドは、原則として5通貨建の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。2017/09/21 9:39

#22 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2017/09/21 9:39

#23 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)○信託約款に定める投資制限の⑧ないし⑩および⑱に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2017/09/21 9:39

#24 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、新興国のソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。2017/09/21 9:39

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

2017/09/21 9:39

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成29年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	6,447,414	98.99
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	65,627	1.01
	純資産総額		6,513,041	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/09/21 9:39

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.2%が差引かれます。2017/09/21 9:39

#28 換金（解約）手続等（連結）

解約単位
販売会社が定める単位2017/09/21 9:39

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 平成28年 6月23日至 平成28年12月22日	当期自 平成28年12月23日至 平成29年 6月22日
営業収益
有価証券売買等損益	1,188,326	142,725
営業収益合計	1,188,326	142,725
営業費用
支払利息	-	1
受託者報酬	1,702	1,563
委託者報酬	※1 57,743	※1 53,350
その他費用	153	156
営業費用合計	59,598	55,070
営業利益又は営業損失(△)	1,128,728	87,655
経常利益又は経常損失(△)	1,128,728	87,655
当期純利益又は当期純損失(△)	1,128,728	87,655
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,880	10,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,089,353	△4,099,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	526,253	1,315,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	526,253	1,315,475
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,516	506,408
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,516	506,408
分配金	※2 268,414	※2 227,851
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,099,422	△3,440,950

2017/09/21 9:39

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/09/21 9:39

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/09/21 9:39

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2017/09/21 9:39

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/21 9:39

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】

支払先	申込手数料	対価として提供する役務の内容
販売会社	取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に対して、上限1.62%(税込)(上限1.50%(税抜))(販売会社が定めます)	ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等

※ 上記は、販売会社により異なります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。

2017/09/21 9:39

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
・ 取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

2017/09/21 9:39

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/09/21 9:39

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,656,802
Ⅱ 負 債 総 額	143,761
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,513,041
Ⅳ 発 行 済 口 数	9,823,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6630( 1万口当たり 6,630	)

<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

2017/09/21 9:39

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月23日から翌月22日までとします。(ただし、第1計算期間は平成21年11月24日から平成21年12月22日までとします。)
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2017/09/21 9:39

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	173,120,580	―	173,120,580
第2計算期間	22,171,681	―	195,292,261
第3計算期間	18,809,243	19,689,886	194,411,618
第4計算期間	11,802,080	―	206,213,698
第5計算期間	9,151,482	16,456,104	198,909,076
第6計算期間	4,769,536	―	203,678,612
第7計算期間	5,381,277	―	209,059,889
第8計算期間	1,855,581	711,814	210,203,656
第9計算期間	1,702,011	16,555,343	195,350,324
第10計算期間	1,572,239	796,562	196,126,001
第11計算期間	1,766,847	―	197,892,848
第12計算期間	1,615,228	4,340,271	195,167,805
第13計算期間	1,775,894	2,126,454	194,817,245
第14計算期間	4,513,937	6,926,457	192,404,725
第15計算期間	852,887	18,016,349	175,241,263
第16計算期間	1,487,708	4,591,350	172,137,621
第17計算期間	2,134,156	17,241,841	157,029,936
第18計算期間	1,158,157	1,318	158,186,775
第19計算期間	973,388	5,001,557	154,158,606
第20計算期間	899,992	367,416	154,691,182
第21計算期間	684,000	13,719,032	141,656,150
第22計算期間	945,953	7,642,801	134,959,302
第23計算期間	4,152,736	11,498	139,100,540
第24計算期間	694,322	5,785,995	134,008,867
第25計算期間	969,112	7,129,777	127,848,202
第26計算期間	893,966	157	128,742,011
第27計算期間	768,381	3,969,506	125,540,886
第28計算期間	2,776,892	71,923	128,245,855
第29計算期間	2,390,955	13,606,206	117,030,604
第30計算期間	839,812	4,138,076	113,732,340
第31計算期間	1,572,672	12,453,078	102,851,934
第32計算期間	1,122,738	1,410,885	102,563,787
第33計算期間	729,718	4,370,791	98,922,714
第34計算期間	1,338,798	14,031,752	86,229,760
第35計算期間	1,625,183	28,122	87,826,821
第36計算期間	535,693	8,041,738	80,320,776
第37計算期間	782,951	1,565,492	79,538,235
第38計算期間	1,672,848	239,452	80,971,631
第39計算期間	1,046,817	6,241,057	75,777,391
第40計算期間	536,906	1,266,480	75,047,817
第41計算期間	607,158	434,039	75,220,936
第42計算期間	842,275	28,727,312	47,335,899
第43計算期間	3,062,929	5,745,778	44,653,050
第44計算期間	2,294,563	906,287	46,041,326
第45計算期間	317,878	2,163,249	44,195,955
第46計算期間	972,624	2,354	45,166,225
第47計算期間	1,962,537	1,531,598	45,597,164
第48計算期間	667,612	5,105,818	41,158,958
第49計算期間	1,361,702	9,833,682	32,686,978
第50計算期間	365,653	2,070,938	30,981,693
第51計算期間	413,582	6,047,526	25,347,749
第52計算期間	370,540	―	25,718,289
第53計算期間	373,465	―	26,091,754
第54計算期間	338,511	244,373	26,185,892
第55計算期間	353,967	2,461,667	24,078,192
第56計算期間	1,550,327	1,563,796	24,064,723
第57計算期間	349,541	124,443	24,289,821
第58計算期間	330,452	1,032,555	23,587,718
第59計算期間	295,700	248,509	23,634,909
第60計算期間	254,825	7,519,446	16,370,288
第61計算期間	410,396	1,165	16,779,519
第62計算期間	289,947	2,957	17,066,509
第63計算期間	297,262	1,852	17,361,919
第64計算期間	288,597	2,114,875	15,535,641
第65計算期間	259,231	15,177	15,779,695
第66計算期間	190,712	3,041,812	12,928,595
第67計算期間	420,615	938,866	12,410,344
第68計算期間	247,468	540,663	12,117,149
第69計算期間	199,000	618,740	11,697,409
第70計算期間	143,317	354,652	11,486,074
第71計算期間	153,199	―	11,639,273
第72計算期間	136,815	―	11,776,088
第73計算期間	159,555	12,544	11,923,099
第74計算期間	175,181	10,000	12,088,280
第75計算期間	148,955	14,651	12,222,584
第76計算期間	195,129	260,119	12,157,594
第77計算期間	266,590	10,000	12,414,184
第78計算期間	250,572	―	12,664,756
第79計算期間	202,986	108,450	12,759,292
第80計算期間	145,097	280,692	12,623,697
第81計算期間	307,760	―	12,931,457
第82計算期間	164,469	10,000	13,085,926
第83計算期間	146,781	15,489	13,217,218
第84計算期間	145,598	983,905	12,378,911
第85計算期間	137,892	63,476	12,453,327
第86計算期間	194,279	819,452	11,828,154
第87計算期間	280,908	58,197	12,050,865
第88計算期間	319,439	2,102,609	10,267,695
第89計算期間	367,097	91,336	10,543,456
第90計算期間	145,082	272,454	10,416,084
第91計算期間	216,425	637,818	9,994,691

2017/09/21 9:39

#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドの課税上の取扱いは、株式投資信託となります。

2017/09/21 9:39

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2017/09/21 9:39

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法

2017/09/21 9:39

#43 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(以下「ウエリントン・マネージメント社」といいます。)に委託します。

2017/09/21 9:39

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2017/09/21 9:39

#45 （参考情報）運用実績（連結）

(参考情報)運用実績

2017/09/21 9:39

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」
(1)投資状況

2017/09/21 9:39