有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,656,802 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 143,761 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,513,041 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,823,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6630 ( 1万口当たり 6,630 | ) |
<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,254,997,434 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,214,337 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,783,097 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,082,160,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1586 ( 1万口当たり 11,586 | ) |
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