有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,431,506 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,089 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,428,417 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,519,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6732 ( 1万口当たり 6,732 | ) |
<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,341,654,718 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,959,962 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,339,694,756 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,184,597,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1309 ( 1万口当たり 11,309 | ) |
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