有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,814,063 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,582 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,811,481 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,964,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6529 ( 1万口当たり 6,529 | ) |
<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,505,446,225 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,234,465 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,504,211,760 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,492,600,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078 ( 1万口当たり 10,078 | ) |
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