有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,732,046 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,491 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,729,555 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,816,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6031 ( 1万口当たり 6,031 | ) |
<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,290,809,779 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,925,063 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,279,884,716 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,318,917,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704 ( 1万口当たり 9,704 | ) |
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