新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,488 | 88,010 |
| 親投資信託受益証券 | 9,876,731 | 7,727,324 |
| 未収入金 | 44,976 | 41,363 |
| 流動資産計 | 10,033,195 | 7,856,697 |
| 資産の部合計 | 10,033,195 | 7,856,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,436 | 41,730 |
| 未払受託者報酬 | 374 | 268 |
| 未払委託者報酬 | 12,560 | 9,063 |
| その他未払費用 | 31 | 24 |
| 流動負債計 | 56,401 | 51,085 |
| 負債の部合計 | 56,401 | 51,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,410,344 | 11,923,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,433,550 | -4,117,487 |
| （分配準備積立金） | 529,894 | 541,142 |
| 元本等合計 | 9,976,794 | 7,805,612 |
| 純資産の部合計 | 9,976,794 | 7,805,612 |
| 負債・純資産合計 | 10,033,195 | 7,856,697 |
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