純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	780	9,946,279
追加型公社債投資信託	16	1,137,477
単位型株式投資信託	58	610,003
単位型公社債投資信託	2	59,410
合 計	856	11,753,169

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.512%(税抜1.400%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

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#4 投資制限（連結）

② 株式への投資
株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資

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#5 投資方針（連結）

d.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
(a)ソブリン債券以外への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
(b)同一企業が発行する債券への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	75,616	0.98
	純資産総額		7,729,555	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978
会計方針の変更による累積的影響額			△7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,935,347
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	631,560	631,560	631,560
当期変動額合計	631,560	631,560	5,455,620
当期末残高	2,300,727	2,300,727	60,390,967

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期[ 平成27年12月22日現在 ]	当期[ 平成28年6月22日現在 ]
	期中一部解約元本額	1,526,599円	403,220円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,117,487円	5,089,353円
3	受益権の総数	11,923,099口	12,759,292口
4	1口当たり純資産額	0.6547円	0.6011円
	(1万口当たり純資産額)	(6,547円)	(6,011円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年6月23日 至 平成27年12月22日)

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年6月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	2,491
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,729,555
Ⅳ 発 行 済 口 数	12,816,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6031( 1万口当たり 6,031	)

<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況

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#13 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

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#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年12月22日現在 ]	[ 平成28年6月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		3,047,906	9,773,397
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月23日から翌月22日までであります。
(2)注記表

2016/09/20 9:14

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	39,808,773	3.12
	純資産総額		1,279,884,716	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

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