アジア消費関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月22日 | 2015年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,588,776 | 12,513,216 |
| 親投資信託受益証券 | 800,530,664 | 636,938,843 |
| 未収入金 | 28,753,043 | － |
| 未収利息 | 14 | 52 |
| 流動資産計 | 844,872,497 | 649,452,111 |
| 資産の部合計 | 844,872,497 | 649,452,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,298,293 | － |
| 未払解約金 | 1,593,610 | － |
| 未払受託者報酬 | 221,062 | 191,146 |
| 未払委託者報酬 | 7,073,887 | 6,116,522 |
| その他未払費用 | 44,150 | 38,167 |
| 流動負債計 | 36,231,002 | 6,345,835 |
| 負債の部合計 | 36,231,002 | 6,345,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,965,869 | 480,236,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,675,626 | 162,869,814 |
| （分配準備積立金） | 239,680,542 | 205,751,223 |
| 元本等合計 | 808,641,495 | 643,106,276 |
| 純資産の部合計 | 808,641,495 | 643,106,276 |
| 負債・純資産合計 | 844,872,497 | 649,452,111 |
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