アジア消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月22日 | 2016年11月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,147,401 | 9,527,892 |
| 親投資信託受益証券 | 517,628,414 | 504,839,012 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 537,775,815 | 514,366,904 |
| 資産の部合計 | 537,775,815 | 514,366,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,286,967 | － |
| 未払受託者報酬 | 153,797 | 143,276 |
| 未払委託者報酬 | 4,921,330 | 4,584,710 |
| その他未払費用 | 30,697 | 28,591 |
| 流動負債計 | 14,392,809 | 4,756,609 |
| 未払利息 | 18 | 32 |
| 負債の部合計 | 14,392,809 | 4,756,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,348,391 | 446,568,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,034,615 | 63,041,680 |
| （分配準備積立金） | 189,707,572 | 180,667,102 |
| 元本等合計 | 523,383,006 | 509,610,295 |
| 純資産の部合計 | 523,383,006 | 509,610,295 |
| 負債・純資産合計 | 537,775,815 | 514,366,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
