アジア消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月23日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,900,813 | 10,089,321 |
| 親投資信託受益証券 | 533,251,597 | 557,031,661 |
| 未収入金 | 8,500,000 | － |
| 流動資産計 | 551,652,410 | 567,120,982 |
| 資産の部合計 | 551,652,410 | 567,120,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,214,943 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,140 | 144,730 |
| 未払委託者報酬 | 4,452,402 | 4,631,148 |
| 未払利息 | 17 | 17 |
| その他未払費用 | 27,769 | 28,883 |
| 流動負債計 | 12,834,271 | 4,804,778 |
| 負債の部合計 | 12,834,271 | 4,804,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,747,174 | 361,086,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,070,965 | 201,230,077 |
| （分配準備積立金） | 165,563,692 | 144,398,573 |
| 元本等合計 | 538,818,139 | 562,316,204 |
| 純資産の部合計 | 538,818,139 | 562,316,204 |
| 負債・純資産合計 | 551,652,410 | 567,120,982 |
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