アジア消費関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,094,344 | 8,292,736 |
| 親投資信託受益証券 | 520,404,254 | 404,683,025 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 537,498,598 | 412,975,761 |
| 資産の部合計 | 537,498,598 | 412,975,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,918,323 | － |
| 未払解約金 | － | 36,554 |
| 未払受託者報酬 | 147,793 | 127,308 |
| 未払委託者報酬 | 4,729,232 | 4,073,718 |
| 未払利息 | 17 | 14 |
| その他未払費用 | 29,502 | 25,393 |
| 流動負債計 | 11,824,867 | 4,262,987 |
| 負債の部合計 | 11,824,867 | 4,262,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,916,175 | 325,809,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,757,556 | 82,903,749 |
| （分配準備積立金） | 160,170,483 | 149,826,370 |
| 元本等合計 | 525,673,731 | 408,712,774 |
| 純資産の部合計 | 525,673,731 | 408,712,774 |
| 負債・純資産合計 | 537,498,598 | 412,975,761 |
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