アジア消費関連株オープンの損益計算書

【提出】

2016年8月18日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月23日至 2015年5月22日	自 2015年5月23日至 2016年5月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,705	3,007
有価証券売買等損益	160,368,712	-156,838,763
営業収益合計	160,373,417	-156,835,756
営業費用
支払利息	－	687
受託者報酬	434,072	344,943
委託者報酬	13,890,161	11,037,852
その他費用	86,692	68,864
営業費用合計	14,410,925	11,452,346
営業利益又は営業損失（△）	145,962,492	-168,288,102
経常利益又は経常損失（△）	145,962,492	-168,288,102
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	145,962,492	-168,288,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,365,124	-12,845,210
中間剰余金又は中間欠損金（△）	262,675,626	59,034,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,631,945	6,878,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,631,945	6,878,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,465,606	45,789,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,465,606	45,789,262
分配金	27,298,293	9,286,967