アジア消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2016年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,588,776 | 10,147,401 |
| 親投資信託受益証券 | 800,530,664 | 517,628,414 |
| 未収入金 | 28,753,043 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 844,872,497 | 537,775,815 |
| 資産の部合計 | 844,872,497 | 537,775,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,298,293 | 9,286,967 |
| 未払解約金 | 1,593,610 | － |
| 未払受託者報酬 | 221,062 | 153,797 |
| 未払委託者報酬 | 7,073,887 | 4,921,330 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 44,150 | 30,697 |
| 流動負債計 | 36,231,002 | 14,392,809 |
| 負債の部合計 | 36,231,002 | 14,392,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,965,869 | 464,348,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,675,626 | 59,034,615 |
| （分配準備積立金） | 239,680,542 | 189,707,572 |
| 元本等合計 | 808,641,495 | 523,383,006 |
| 純資産の部合計 | 808,641,495 | 523,383,006 |
| 負債・純資産合計 | 844,872,497 | 537,775,815 |
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