アジア消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,147,401 | 9,900,813 |
| 親投資信託受益証券 | 517,628,414 | 533,251,597 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 8,500,000 |
| 流動資産計 | 537,775,815 | 551,652,410 |
| 資産の部合計 | 537,775,815 | 551,652,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,286,967 | 8,214,943 |
| 未払受託者報酬 | 153,797 | 139,140 |
| 未払委託者報酬 | 4,921,330 | 4,452,402 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 30,697 | 27,769 |
| 流動負債計 | 14,392,809 | 12,834,271 |
| 負債の部合計 | 14,392,809 | 12,834,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,348,391 | 410,747,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,034,615 | 128,070,965 |
| （分配準備積立金） | 189,707,572 | 165,563,692 |
| 元本等合計 | 523,383,006 | 538,818,139 |
| 純資産の部合計 | 523,383,006 | 538,818,139 |
| 負債・純資産合計 | 537,775,815 | 551,652,410 |
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