アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2015年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,240,295 | 33,528,627 |
| 親投資信託受益証券 | 596,656,483 | 820,740,654 |
| 未収入金 | － | 320,340 |
| 未収利息 | 9 | 30 |
| 流動資産計 | 607,896,787 | 854,589,651 |
| 資産の部合計 | 607,896,787 | 854,589,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,745,859 | 22,436,727 |
| 未払受託者報酬 | 69,362 | 206,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,658 | 7,210,000 |
| その他未払費用 | 13,810 | 41,141 |
| 流動負債計 | 8,256,689 | 29,893,870 |
| 負債の部合計 | 8,256,689 | 29,893,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,585,944 | 560,918,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,054,154 | 263,777,603 |
| （分配準備積立金） | 32,466,976 | 266,819,975 |
| 元本等合計 | 599,640,098 | 824,695,781 |
| 純資産の部合計 | 599,640,098 | 824,695,781 |
| 負債・純資産合計 | 607,896,787 | 854,589,651 |
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