アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2016年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,528,627 | 27,962,264 |
| 親投資信託受益証券 | 820,740,654 | 560,737,601 |
| 未収入金 | 320,340 | 139,325 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 854,589,651 | 588,839,190 |
| 資産の部合計 | 854,589,651 | 588,839,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,436,727 | 19,214,596 |
| 未払受託者報酬 | 206,002 | 168,657 |
| 未払委託者報酬 | 7,210,000 | 5,902,953 |
| その他未払費用 | 41,141 | 33,673 |
| 流動負債計 | 29,893,870 | 25,319,928 |
| 未払利息 | － | 49 |
| 負債の部合計 | 29,893,870 | 25,319,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,918,178 | 548,988,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,777,603 | 14,530,786 |
| （分配準備積立金） | 266,819,975 | 246,688,803 |
| 元本等合計 | 824,695,781 | 563,519,262 |
| 純資産の部合計 | 824,695,781 | 563,519,262 |
| 負債・純資産合計 | 854,589,651 | 588,839,190 |
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