アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,962,264 | 26,307,257 |
| 親投資信託受益証券 | 560,737,601 | 681,175,886 |
| 未収入金 | 139,325 | － |
| 流動資産計 | 588,839,190 | 707,483,143 |
| 資産の部合計 | 588,839,190 | 707,483,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,214,596 | 16,513,032 |
| 未払受託者報酬 | 168,657 | 176,820 |
| 未払委託者報酬 | 5,902,953 | 6,188,611 |
| 未払利息 | 49 | 46 |
| その他未払費用 | 33,673 | 35,304 |
| 流動負債計 | 25,319,928 | 22,913,813 |
| 負債の部合計 | 25,319,928 | 22,913,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,988,476 | 550,434,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,530,786 | 134,134,921 |
| （分配準備積立金） | 246,688,803 | 246,924,341 |
| 元本等合計 | 563,519,262 | 684,569,330 |
| 純資産の部合計 | 563,519,262 | 684,569,330 |
| 負債・純資産合計 | 588,839,190 | 707,483,143 |
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