アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月22日 | 2015年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,528,627 | 10,622,682 |
| 親投資信託受益証券 | 820,740,654 | 705,463,240 |
| 未収入金 | 320,340 | 125,175 |
| 未収利息 | 30 | 45 |
| 流動資産計 | 854,589,651 | 716,211,142 |
| 資産の部合計 | 854,589,651 | 716,211,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,436,727 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,002 | 201,259 |
| 未払委託者報酬 | 7,210,000 | 7,044,086 |
| その他未払費用 | 41,141 | 40,194 |
| 流動負債計 | 29,893,870 | 7,285,539 |
| 負債の部合計 | 29,893,870 | 7,285,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,918,178 | 559,610,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,777,603 | 149,314,719 |
| （分配準備積立金） | 266,819,975 | 262,495,002 |
| 元本等合計 | 824,695,781 | 708,925,603 |
| 純資産の部合計 | 824,695,781 | 708,925,603 |
| 負債・純資産合計 | 854,589,651 | 716,211,142 |
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