アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月22日 | 2016年11月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,453 |
| コール・ローン | 27,962,264 | 8,645,836 |
| 親投資信託受益証券 | 560,737,601 | 595,032,646 |
| 未収入金 | 139,325 | 210,256 |
| 流動資産計 | 588,839,190 | 603,890,191 |
| 資産の部合計 | 588,839,190 | 603,890,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 49 | 30 |
| 未払収益分配金 | 19,214,596 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,657 | 162,412 |
| 未払委託者報酬 | 5,902,953 | 5,684,444 |
| その他未払費用 | 33,673 | 32,420 |
| 流動負債計 | 25,319,928 | 5,879,306 |
| 負債の部合計 | 25,319,928 | 5,879,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,988,476 | 549,953,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,530,786 | 48,057,185 |
| （分配準備積立金） | 246,688,803 | 246,684,989 |
| 元本等合計 | 563,519,262 | 598,010,885 |
| 純資産の部合計 | 563,519,262 | 598,010,885 |
| 負債・純資産合計 | 588,839,190 | 603,890,191 |
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