アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月23日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,307,257 | 11,323,700 |
| 親投資信託受益証券 | 681,175,886 | 790,494,401 |
| 未収入金 | － | 106,506 |
| 流動資産計 | 707,483,143 | 801,924,607 |
| 資産の部合計 | 707,483,143 | 801,924,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,513,032 | － |
| 未払受託者報酬 | 176,820 | 206,700 |
| 未払委託者報酬 | 6,188,611 | 7,234,327 |
| 未払利息 | 46 | 20 |
| その他未払費用 | 35,304 | 41,279 |
| 流動負債計 | 22,913,813 | 7,482,326 |
| 負債の部合計 | 22,913,813 | 7,482,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,434,409 | 545,398,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,134,921 | 249,043,491 |
| （分配準備積立金） | 246,924,341 | 242,123,783 |
| 元本等合計 | 684,569,330 | 794,442,281 |
| 純資産の部合計 | 684,569,330 | 794,442,281 |
| 負債・純資産合計 | 707,483,143 | 801,924,607 |
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