アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月23日-平成31年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,664,721 | 10,935,411 |
| 親投資信託受益証券 | 808,208,690 | 736,482,779 |
| 未収入金 | 22,035,860 | 129,046 |
| 流動資産計 | 841,909,271 | 747,547,236 |
| 資産の部合計 | 841,909,271 | 747,547,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,849,082 | － |
| 未払受託者報酬 | 217,139 | 204,475 |
| 未払委託者報酬 | 7,599,759 | 7,156,716 |
| 未払利息 | 20 | 19 |
| その他未払費用 | 43,363 | 40,829 |
| 流動負債計 | 29,709,363 | 7,402,039 |
| 負債の部合計 | 29,709,363 | 7,402,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 546,227,066 | 545,606,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,972,842 | 194,539,197 |
| （分配準備積立金） | 261,868,525 | 261,175,324 |
| 元本等合計 | 812,199,908 | 740,145,197 |
| 純資産の部合計 | 812,199,908 | 740,145,197 |
| 負債・純資産合計 | 841,909,271 | 747,547,236 |
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