マネー・ポートフォリオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2015年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,924 | 268,144 |
| 親投資信託受益証券 | 28,414,993 | 13,040,598 |
| 未収入金 | － | 4 |
| 流動資産計 | 28,997,917 | 13,308,746 |
| 資産の部合計 | 28,997,917 | 13,308,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,273,917 |
| 未払受託者報酬 | 198 | 140 |
| 未払委託者報酬 | 2,021 | 1,411 |
| その他未払費用 | 223 | 194 |
| 流動負債計 | 2,442 | 2,275,662 |
| 負債の部合計 | 2,442 | 2,275,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,918,509 | 11,002,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,966 | 30,899 |
| （分配準備積立金） | 48,930 | 19,316 |
| 元本等合計 | 28,995,475 | 11,033,084 |
| 純資産の部合計 | 28,995,475 | 11,033,084 |
| 負債・純資産合計 | 28,997,917 | 13,308,746 |
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