マネー・ポートフォリオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,144 | 214,274 |
| 親投資信託受益証券 | 13,040,598 | 10,314,352 |
| 未収入金 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 13,308,746 | 10,528,630 |
| 資産の部合計 | 13,308,746 | 10,528,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,273,917 | － |
| 未払受託者報酬 | 140 | 223 |
| 未払委託者報酬 | 1,411 | 3,227 |
| その他未払費用 | 194 | 126 |
| 流動負債計 | 2,275,662 | 3,576 |
| 負債の部合計 | 2,275,662 | 3,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,002,185 | 10,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,899 | 25,054 |
| （分配準備積立金） | 19,316 | 78,655 |
| 元本等合計 | 11,033,084 | 10,525,054 |
| 純資産の部合計 | 11,033,084 | 10,525,054 |
| 負債・純資産合計 | 13,308,746 | 10,528,630 |
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