マネー・ポートフォリオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,274 | 251,062 |
| 親投資信託受益証券 | 10,314,352 | 12,254,546 |
| 未収入金 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 10,528,630 | 12,505,612 |
| 資産の部合計 | 10,528,630 | 12,505,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 223 | 27 |
| 未払委託者報酬 | 3,227 | 558 |
| その他未払費用 | 126 | 145 |
| 流動負債計 | 3,576 | 730 |
| 負債の部合計 | 3,576 | 730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,500,000 | 12,484,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,054 | 20,844 |
| （分配準備積立金） | 78,655 | 78,655 |
| 元本等合計 | 10,525,054 | 12,504,882 |
| 純資産の部合計 | 10,525,054 | 12,504,882 |
| 負債・純資産合計 | 10,528,630 | 12,505,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
