マネー・ポートフォリオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2018年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,062 | 250,382 |
| 親投資信託受益証券 | 12,254,546 | 12,244,666 |
| 未収入金 | 4 | 513 |
| 流動資産計 | 12,505,612 | 12,495,561 |
| 資産の部合計 | 12,505,612 | 12,495,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27 | 29 |
| 未払委託者報酬 | 558 | 571 |
| その他未払費用 | 145 | 148 |
| 流動負債計 | 730 | 748 |
| 負債の部合計 | 730 | 748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,484,038 | 12,484,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,844 | 10,775 |
| （分配準備積立金） | 78,655 | 77,950 |
| 元本等合計 | 12,504,882 | 12,494,813 |
| 純資産の部合計 | 12,504,882 | 12,494,813 |
| 負債・純資産合計 | 12,505,612 | 12,495,561 |
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