アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2015年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,904,678 | 21,317,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,664,912 | 1,121,503,998 |
| 未収入金 | 5,816,064 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 19 | 19 |
| 流動資産計 | 1,243,385,673 | 1,182,821,562 |
| 資産の部合計 | 1,243,385,673 | 1,182,821,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,766,682 |
| 未払解約金 | 5,792,254 | 4,683,350 |
| 未払受託者報酬 | 351,967 | 316,963 |
| 未払委託者報酬 | 11,262,875 | 10,142,760 |
| その他未払費用 | 70,331 | 63,335 |
| 流動負債計 | 17,477,427 | 49,973,090 |
| 負債の部合計 | 17,477,427 | 49,973,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,151,148,252 | 869,167,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,759,994 | 263,681,411 |
| （分配準備積立金） | 121,288,143 | 253,088,423 |
| 元本等合計 | 1,225,908,246 | 1,132,848,472 |
| 純資産の部合計 | 1,225,908,246 | 1,132,848,472 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,385,673 | 1,182,821,562 |
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