アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2016年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,317,545 | 13,691,306 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,503,998 | 693,058,829 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 1,182,821,562 | 706,750,135 |
| 資産の部合計 | 1,182,821,562 | 706,750,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,766,682 | － |
| 未払解約金 | 4,683,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 316,963 | 208,515 |
| 未払委託者報酬 | 10,142,760 | 6,672,422 |
| その他未払費用 | 63,335 | 41,644 |
| 流動負債計 | 49,973,090 | 6,922,605 |
| 未払利息 | － | 24 |
| 負債の部合計 | 49,973,090 | 6,922,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,167,061 | 749,933,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,681,411 | -50,106,362 |
| （分配準備積立金） | 253,088,423 | 209,643,771 |
| 元本等合計 | 1,132,848,472 | 699,827,530 |
| 純資産の部合計 | 1,132,848,472 | 699,827,530 |
| 負債・純資産合計 | 1,182,821,562 | 706,750,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
