アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月23日-平成31年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,064,893 | 9,668,873 |
| 親投資信託受益証券 | 583,545,964 | 484,271,667 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 606,610,857 | 493,940,540 |
| 資産の部合計 | 606,610,857 | 493,940,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,021,186 | － |
| 未払解約金 | 1,609,503 | － |
| 未払受託者報酬 | 166,137 | 143,596 |
| 未払委託者報酬 | 5,316,570 | 4,595,051 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 33,170 | 28,665 |
| 流動負債計 | 17,146,585 | 4,767,329 |
| 負債の部合計 | 17,146,585 | 4,767,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,059,338 | 474,600,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,404,934 | 14,572,299 |
| （分配準備積立金） | 137,847,571 | 129,284,761 |
| 元本等合計 | 589,464,272 | 489,173,211 |
| 純資産の部合計 | 589,464,272 | 489,173,211 |
| 負債・純資産合計 | 606,610,857 | 493,940,540 |
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