アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月23日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,841,848 | 12,557,951 |
| 親投資信託受益証券 | 626,546,579 | 647,037,533 |
| 未収入金 | 11,000,000 | － |
| 流動資産計 | 650,388,427 | 659,595,484 |
| 資産の部合計 | 650,388,427 | 659,595,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,533,120 | － |
| 未払受託者報酬 | 180,855 | 181,686 |
| 未払委託者報酬 | 5,787,234 | 5,813,943 |
| 未払利息 | 22 | 22 |
| その他未払費用 | 36,112 | 36,273 |
| 流動負債計 | 17,537,343 | 6,031,924 |
| 負債の部合計 | 17,537,343 | 6,031,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 576,656,007 | 556,840,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,195,077 | 96,722,570 |
| （分配準備積立金） | 161,817,985 | 154,432,980 |
| 元本等合計 | 632,851,084 | 653,563,560 |
| 純資産の部合計 | 632,851,084 | 653,563,560 |
| 負債・純資産合計 | 650,388,427 | 659,595,484 |
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