アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月20日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月22日 | 2016年11月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,691,306 | 12,919,628 |
| 親投資信託受益証券 | 693,058,829 | 693,360,603 |
| 流動資産計 | 706,750,135 | 706,280,231 |
| 資産の部合計 | 706,750,135 | 706,280,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 165,023 |
| 未払受託者報酬 | 208,515 | 187,249 |
| 未払委託者報酬 | 6,672,422 | 5,991,951 |
| その他未払費用 | 41,644 | 37,385 |
| 流動負債計 | 6,922,605 | 6,381,654 |
| 未払利息 | 24 | 46 |
| 負債の部合計 | 6,922,605 | 6,381,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 749,933,892 | 692,054,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,106,362 | 7,843,709 |
| （分配準備積立金） | 209,643,771 | 193,520,151 |
| 元本等合計 | 699,827,530 | 699,898,577 |
| 純資産の部合計 | 699,827,530 | 699,898,577 |
| 負債・純資産合計 | 706,750,135 | 706,280,231 |
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