アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月22日 | 2015年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,317,545 | 17,863,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,503,998 | 893,738,186 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 19 | 75 |
| 流動資産計 | 1,182,821,562 | 911,601,876 |
| 資産の部合計 | 1,182,821,562 | 911,601,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,766,682 | － |
| 未払解約金 | 4,683,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 316,963 | 277,552 |
| 未払委託者報酬 | 10,142,760 | 8,881,732 |
| その他未払費用 | 63,335 | 55,449 |
| 流動負債計 | 49,973,090 | 9,214,733 |
| 負債の部合計 | 49,973,090 | 9,214,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,167,061 | 800,521,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,681,411 | 101,865,292 |
| （分配準備積立金） | 253,088,423 | 217,919,919 |
| 元本等合計 | 1,132,848,472 | 902,387,143 |
| 純資産の部合計 | 1,132,848,472 | 902,387,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,182,821,562 | 911,601,876 |
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