有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 16,319,810,472 16,319,810,472 | (分配付) (分配落) | 8,575 8,575 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 5,978,148,817 5,978,148,817 | (分配付) (分配落) | 10,300 10,300 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 2,361,766,682 2,361,766,682 | (分配付) (分配落) | 7,463 7,463 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 2,109,557,209 2,109,557,209 | (分配付) (分配落) | 10,913 10,913 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 1,225,908,246 1,225,908,246 | (分配付) (分配落) | 10,649 10,649 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 1,167,615,154 1,132,848,472 | (分配付) (分配落) | 13,434 13,034 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 5月23日) | 699,827,530 699,827,530 | (分配付) (分配落) | 9,332 9,332 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 1,185,200,212 | 13,172 | ||
| 6月末日 | 1,148,398,769 | 12,615 | ||
| 7月末日 | 1,079,869,494 | 12,236 | ||
| 8月末日 | 931,344,961 | 11,064 | ||
| 9月末日 | 871,887,429 | 10,539 | ||
| 10月末日 | 930,815,934 | 11,472 | ||
| 11月末日 | 883,589,940 | 11,086 | ||
| 12月末日 | 858,958,350 | 10,848 | ||
| 平成28年 1月末日 | 763,726,659 | 9,900 | ||
| 2月末日 | 720,834,174 | 9,487 | ||
| 3月末日 | 771,610,977 | 10,154 | ||
| 4月末日 | 742,289,926 | 9,899 | ||
| 5月末日 | 715,869,914 | 9,641 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
