半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月23日-平成31年5月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 5月24日) | 16,319,810,472 | 16,319,810,472 | 8,575 | 8,575 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 5月23日) | 5,978,148,817 | 5,978,148,817 | 10,300 | 10,300 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 5月22日) | 2,361,766,682 | 2,361,766,682 | 7,463 | 7,463 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 2,109,557,209 | 2,109,557,209 | 10,913 | 10,913 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 1,225,908,246 | 1,225,908,246 | 10,649 | 10,649 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 1,132,848,472 | 1,167,615,154 | 13,034 | 13,434 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 699,827,530 | 699,827,530 | 9,332 | 9,332 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 632,851,084 | 644,384,204 | 10,974 | 11,174 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 589,464,272 | 599,485,458 | 11,764 | 11,964 |
| 平成29年11月末日 | 650,349,488 | ― | 11,874 | ― | |
| 12月末日 | 666,833,389 | ― | 12,277 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 646,074,809 | ― | 12,288 | ― | |
| 2月末日 | 610,443,723 | ― | 11,855 | ― | |
| 3月末日 | 570,253,146 | ― | 11,185 | ― | |
| 4月末日 | 590,770,879 | ― | 11,655 | ― | |
| 5月末日 | 578,547,305 | ― | 11,436 | ― | |
| 6月末日 | 520,655,077 | ― | 10,630 | ― | |
| 7月末日 | 535,561,745 | ― | 10,991 | ― | |
| 8月末日 | 531,856,291 | ― | 11,007 | ― | |
| 9月末日 | 535,685,596 | ― | 11,137 | ― | |
| 10月末日 | 472,006,624 | ― | 9,903 | ― | |
| 11月末日 | 495,470,872 | ― | 10,440 | ― | |
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