成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月21日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,357,427,743 | 594,986,047 |
| 株式 | 30,090,430,700 | 20,069,820,170 |
| 未収入金 | 638,497,268 | 190,498,458 |
| 未収配当金 | 195,782,538 | 50,782,125 |
| 未収利息 | 1,461 | 883 |
| 流動資産計 | 32,282,139,710 | 20,906,087,683 |
| 資産の部合計 | 32,282,139,710 | 20,906,087,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 124,422,739 | 39,839,396 |
| 未払解約金 | 521,880,297 | 68,094,227 |
| 未払受託者報酬 | 10,832,906 | 62,254 |
| 未払委託者報酬 | 353,152,782 | 2,029,490 |
| その他未払費用 | 866,568 | 4,979 |
| 流動負債計 | 1,171,898,364 | 110,030,346 |
| 未払収益分配金 | 160,743,072 | － |
| 負債の部合計 | 1,171,898,364 | 110,030,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,074,307,289 | 11,605,631,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,035,934,057 | 9,190,426,165 |
| （分配準備積立金） | 2,089,185,395 | 1,470,249,468 |
| 元本等合計 | 31,110,241,346 | 20,796,057,337 |
| 純資産の部合計 | 31,110,241,346 | 20,796,057,337 |
| 負債・純資産合計 | 32,282,139,710 | 20,906,087,683 |
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