成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 612,164,442 | 356,025,075 |
| 株式 | 17,187,431,000 | 14,840,559,300 |
| 未収入金 | 525,247,636 | 274,222,699 |
| 未収配当金 | 128,663,013 | 27,779,600 |
| 流動資産計 | 18,453,506,091 | 15,498,586,674 |
| 資産の部合計 | 18,453,506,091 | 15,498,586,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 258,083,201 | 8,142,852 |
| 未払収益分配金 | 146,867,545 | － |
| 未払解約金 | 230,560,413 | 33,818,394 |
| 未払受託者報酬 | 4,849,547 | 4,355,249 |
| 未払委託者報酬 | 158,095,293 | 141,981,179 |
| その他未払費用 | 388,763 | 348,359 |
| 流動負債計 | 798,846,245 | 188,646,520 |
| 未払利息 | 1,483 | 487 |
| 負債の部合計 | 798,846,245 | 188,646,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,791,169,687 | 8,550,595,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,863,490,159 | 6,759,344,447 |
| （分配準備積立金） | 1,085,322,034 | 917,748,732 |
| 元本等合計 | 17,654,659,846 | 15,309,940,154 |
| 純資産の部合計 | 17,654,659,846 | 15,309,940,154 |
| 負債・純資産合計 | 18,453,506,091 | 15,498,586,674 |
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