成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月24日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 698,123,381 | 627,864,932 |
| 株式 | 12,528,201,610 | 13,945,985,400 |
| 未収入金 | 21,293,855 | 171,476,856 |
| 未収配当金 | 80,298,650 | 21,023,550 |
| 流動資産計 | 13,327,917,496 | 14,766,350,738 |
| 資産の部合計 | 13,327,917,496 | 14,766,350,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,673,944 | 84,250,759 |
| 未払収益分配金 | 97,229,056 | － |
| 未払解約金 | 49,890,067 | 208,857,177 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,888 | 3,585,814 |
| 未払委託者報酬 | 127,201,664 | 116,897,426 |
| 未払利息 | 1,462 | 946 |
| その他未払費用 | 312,089 | 286,806 |
| 流動負債計 | 293,210,170 | 413,878,928 |
| 負債の部合計 | 293,210,170 | 413,878,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,481,937,114 | 5,706,634,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,552,770,212 | 8,645,837,799 |
| （分配準備積立金） | 932,277,492 | 556,322,801 |
| 元本等合計 | 13,034,707,326 | 14,352,471,810 |
| 純資産の部合計 | 13,034,707,326 | 14,352,471,810 |
| 負債・純資産合計 | 13,327,917,496 | 14,766,350,738 |
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