成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 464,922,210 | 371,762,170 |
| 株式 | 24,093,508,290 | 18,036,538,720 |
| 未収入金 | 447,795,327 | 235,998,312 |
| 未収配当金 | 150,205,100 | 83,021,870 |
| 流動資産計 | 25,156,430,927 | 18,727,321,072 |
| 資産の部合計 | 25,156,430,927 | 18,727,321,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 176,650,214 | 94,802,217 |
| 未払収益分配金 | 179,932,486 | － |
| 未払解約金 | 169,182,037 | 43,638,580 |
| 未払受託者報酬 | 5,851,502 | 6,307,717 |
| 未払委託者報酬 | 190,759,199 | 205,631,512 |
| 未払利息 | 995 | 771 |
| その他未払費用 | 468,056 | 504,558 |
| 流動負債計 | 722,844,489 | 350,885,355 |
| 負債の部合計 | 722,844,489 | 350,885,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,996,624,309 | 8,234,236,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,436,962,129 | 10,142,199,007 |
| （分配準備積立金） | 3,096,856,828 | 2,603,163,745 |
| 元本等合計 | 24,433,586,438 | 18,376,435,717 |
| 純資産の部合計 | 24,433,586,438 | 18,376,435,717 |
| 負債・純資産合計 | 25,156,430,927 | 18,727,321,072 |
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