成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 532,691,584 | 158,816,926 |
| 株式 | 15,515,377,100 | 13,248,570,750 |
| 未収入金 | 368,559,076 | 308,402,525 |
| 未収配当金 | 146,469,180 | 43,154,020 |
| 流動資産計 | 16,563,096,940 | 13,758,944,221 |
| 資産の部合計 | 16,563,096,940 | 13,758,944,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 55,949,084 | 169,984,363 |
| 未払収益分配金 | 207,036,501 | － |
| 未払解約金 | 88,077,727 | 45,830,829 |
| 未払受託者報酬 | 4,614,673 | 3,817,148 |
| 未払委託者報酬 | 150,438,200 | 124,438,919 |
| 未払利息 | 1,051 | 71 |
| その他未払費用 | 369,115 | 305,309 |
| 流動負債計 | 506,486,351 | 344,376,639 |
| 負債の部合計 | 506,486,351 | 344,376,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,901,216,722 | 6,023,389,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,155,393,867 | 7,391,177,862 |
| （分配準備積立金） | 1,912,988,577 | 1,654,128,845 |
| 元本等合計 | 16,056,610,589 | 13,414,567,582 |
| 純資産の部合計 | 16,056,610,589 | 13,414,567,582 |
| 負債・純資産合計 | 16,563,096,940 | 13,758,944,221 |
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