成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 507,994,022 | 260,186,409 |
| 株式 | 7,728,003,580 | 8,135,172,910 |
| 未収入金 | 47,855,642 | 127,051,283 |
| 未収配当金 | 86,351,900 | 69,678,832 |
| 流動資産計 | 8,370,205,144 | 8,592,089,434 |
| 資産の部合計 | 8,370,205,144 | 8,592,089,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 65,252,460 |
| 未払収益分配金 | 167,598,663 | － |
| 未払解約金 | 4,845,907 | 1,647,852 |
| 未払受託者報酬 | 2,273,362 | 2,406,302 |
| 未払委託者報酬 | 74,111,712 | 78,445,417 |
| 未払利息 | 375 | 161 |
| その他未払費用 | 181,811 | 192,442 |
| 流動負債計 | 249,011,830 | 147,944,634 |
| 負債の部合計 | 249,011,830 | 147,944,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,793,311,064 | 2,696,890,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,327,882,250 | 5,747,254,114 |
| （分配準備積立金） | 1,277,086,906 | 1,122,499,186 |
| 元本等合計 | 8,121,193,314 | 8,444,144,800 |
| 純資産の部合計 | 8,121,193,314 | 8,444,144,800 |
| 負債・純資産合計 | 8,370,205,144 | 8,592,089,434 |
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