成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,671,195 | 110,982,240 |
| 株式 | 9,533,960,050 | 9,512,439,520 |
| 未収入金 | 19,047,812 | 83,375,126 |
| 未収配当金 | 85,082,940 | 65,167,880 |
| 未収利息 | 763 | 652 |
| 流動資産計 | 10,071,762,760 | 9,771,965,418 |
| 資産の部合計 | 10,071,762,760 | 9,771,965,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,833,205 | 52,898,465 |
| 未払収益分配金 | 188,283,615 | － |
| 未払解約金 | 21,344 | 13,923,166 |
| 未払受託者報酬 | 2,610,813 | 2,774,309 |
| 未払委託者報酬 | 85,112,290 | 90,442,308 |
| その他未払費用 | 208,805 | 221,880 |
| 流動負債計 | 313,070,072 | 160,260,128 |
| 負債の部合計 | 313,070,072 | 160,260,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,689,765,940 | 2,587,118,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,068,926,748 | 7,024,586,927 |
| （分配準備積立金） | 2,787,642,955 | 2,519,965,836 |
| 元本等合計 | 9,758,692,688 | 9,611,705,290 |
| 純資産の部合計 | 9,758,692,688 | 9,611,705,290 |
| 負債・純資産合計 | 10,071,762,760 | 9,771,965,418 |
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