成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,978 |
| コール・ローン | 193,781,377 | 124,037,090 |
| 株式 | 8,904,854,900 | 11,084,500,000 |
| 未収入金 | 128,492,230 | 136,071,274 |
| 未収配当金 | 66,230,760 | 59,553,750 |
| 未収利息 | 2,459 | 3,152 |
| 流動資産計 | 9,293,361,726 | 11,404,195,244 |
| 資産の部合計 | 9,293,361,726 | 11,404,195,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,352,687 | 65,854,524 |
| 未払収益分配金 | 133,627,159 | － |
| 未払解約金 | 5,042,365 | 38,988,074 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,823 | 2,843,320 |
| 未払委託者報酬 | 86,058,200 | 92,692,268 |
| その他未払費用 | 211,129 | 227,398 |
| 流動負債計 | 259,931,363 | 200,605,584 |
| 負債の部合計 | 259,931,363 | 200,605,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,429,584,723 | 2,378,681,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,603,845,640 | 8,824,908,248 |
| （分配準備積立金） | 2,517,001,591 | 2,305,509,054 |
| 元本等合計 | 9,033,430,363 | 11,203,589,660 |
| 純資産の部合計 | 9,033,430,363 | 11,203,589,660 |
| 負債・純資産合計 | 9,293,361,726 | 11,404,195,244 |
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