有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第 5 期自平成27年 4月28日至平成28年 4月25日	第 6 期自平成28年 4月26日至平成29年 4月25日
営業収益
受取配当金	219,620,962	151,111,197
受取利息	289,703	3,755
有価証券売買等損益	△1,494,780,924	1,868,256,295
その他収益	16,008	9,354
営業収益合計	△1,274,854,251	2,019,380,601
営業費用
支払利息	10,909	184,960
受託者報酬	11,532,433	8,257,137
委託者報酬	※1 375,957,505	※1 269,182,843
その他費用	923,335	660,448
営業費用合計	388,424,182	278,285,388
営業利益又は営業損失(△)	△1,663,278,433	1,741,095,213
経常利益又は経常損失(△)	△1,663,278,433	1,741,095,213
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,663,278,433	1,741,095,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△549,067,657	350,696,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,035,934,057	7,863,490,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	354,548,067	638,656,181
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,548,067	638,656,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,265,913,644	3,242,545,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,265,913,644	3,242,545,702
分配金	※2 146,867,545	※2 97,229,056
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,863,490,159	6,552,770,212