有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成30年 4月26日至平成31年 4月25日	第9期自平成31年 4月26日至令和 2年 4月27日
営業収益
受取配当金	292,918,000	151,097,540
受取利息	705	2,072
有価証券売買等損益	△3,116,714,427	△2,269,205,098
その他収益	22,439	10,490
営業収益合計	△2,823,773,283	△2,118,094,996
営業費用
支払利息	352,424	183,011
受託者報酬	10,922,390	7,099,292
委託者報酬	356,069,712	231,436,802
その他費用	882,681	568,898
営業費用合計	368,227,207	239,288,003
営業利益又は営業損失(△)	△3,192,000,490	△2,357,382,999
経常利益又は経常損失(△)	△3,192,000,490	△2,357,382,999
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,192,000,490	△2,357,382,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△825,521,948	△285,371,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,436,962,129	9,155,393,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,557,321,480	237,639,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,557,321,480	237,639,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,265,374,699	2,448,442,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,265,374,699	2,448,442,336
分配金	207,036,501	131,187,866
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,155,393,867	4,741,391,847