割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,680,718 | 200,323,904 |
| 株式 | 7,116,199,920 | 6,867,564,320 |
| 派生商品評価勘定 | － | 434,190 |
| 未収入金 | 392,129,347 | 60,281,251 |
| 未収配当金 | 77,786,875 | 60,500,400 |
| 差入委託証拠金 | － | 585,000 |
| 流動資産計 | 7,633,796,860 | 7,189,689,065 |
| 資産の部合計 | 7,633,796,860 | 7,189,689,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 335,000 |
| 未払金 | 191,827,905 | 61,582,572 |
| 未払収益分配金 | 122,016,488 | － |
| 未払解約金 | 26,267,809 | 51,695,641 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,469 | 1,777,842 |
| 未払委託者報酬 | 66,582,777 | 55,824,279 |
| 未払利息 | 115 | 274 |
| その他未払費用 | 169,633 | 142,168 |
| 流動負債計 | 408,985,196 | 171,357,776 |
| 負債の部合計 | 408,985,196 | 171,357,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,880,659,537 | 4,836,738,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,344,152,127 | 2,181,593,060 |
| （分配準備積立金） | 1,229,559,653 | 1,023,229,547 |
| 元本等合計 | 7,224,811,664 | 7,018,331,289 |
| 純資産の部合計 | 7,224,811,664 | 7,018,331,289 |
| 負債・純資産合計 | 7,633,796,860 | 7,189,689,065 |
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