割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,824,867 | 49,475,331 |
| 株式 | 9,131,438,720 | 7,134,833,810 |
| 派生商品評価勘定 | 820,950 | － |
| 未収入金 | 66,604,210 | 278,485,836 |
| 未収配当金 | 106,718,200 | 86,751,550 |
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | － |
| 流動資産計 | 9,709,106,947 | 7,549,546,527 |
| 資産の部合計 | 9,709,106,947 | 7,549,546,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 225,000 | － |
| 未払収益分配金 | 200,257,689 | － |
| 未払解約金 | 12,702,883 | 221,335,473 |
| 未払受託者報酬 | 2,308,277 | 2,474,406 |
| 未払委託者報酬 | 72,479,799 | 77,696,390 |
| 未払利息 | 839 | 74 |
| その他未払費用 | 184,605 | 197,888 |
| 流動負債計 | 288,159,092 | 301,704,231 |
| 負債の部合計 | 288,159,092 | 301,704,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,721,648,260 | 3,891,614,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,699,299,595 | 3,356,228,187 |
| （分配準備積立金） | 582,760,763 | 349,783,491 |
| 元本等合計 | 9,420,947,855 | 7,247,842,296 |
| 純資産の部合計 | 9,420,947,855 | 7,247,842,296 |
| 負債・純資産合計 | 9,709,106,947 | 7,549,546,527 |
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