割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,350,360 | 174,034,314 |
| 株式 | 6,714,647,150 | 5,342,931,500 |
| 未収配当金 | 76,996,100 | 60,636,050 |
| 流動資産計 | 7,046,993,610 | 5,577,601,864 |
| 資産の部合計 | 7,046,993,610 | 5,577,601,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,379,643 | － |
| 未払解約金 | 16,475,589 | 9,694,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,922,639 | 1,714,486 |
| 未払委託者報酬 | 60,370,841 | 53,834,686 |
| 未払利息 | 547 | 361 |
| その他未払費用 | 153,750 | 137,097 |
| 流動負債計 | 225,303,009 | 65,381,444 |
| 負債の部合計 | 225,303,009 | 65,381,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,659,491,084 | 3,245,965,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,162,199,517 | 2,266,254,575 |
| （分配準備積立金） | 586,896,084 | 465,356,256 |
| 元本等合計 | 6,821,690,601 | 5,512,220,420 |
| 純資産の部合計 | 6,821,690,601 | 5,512,220,420 |
| 負債・純資産合計 | 7,046,993,610 | 5,577,601,864 |
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