割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,989,245 | 56,574,267 |
| 株式 | 5,100,145,300 | 4,906,879,070 |
| 未収入金 | 136,128,702 | 46,454,076 |
| 未収配当金 | 66,136,800 | 57,931,800 |
| 流動資産計 | 5,379,400,047 | 5,067,839,213 |
| 資産の部合計 | 5,379,400,047 | 5,067,839,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,724,457 | － |
| 未払解約金 | 10,476,078 | 8,862,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,479,771 | 1,322,286 |
| 未払委託者報酬 | 46,464,736 | 41,519,605 |
| 未払利息 | 151 | 25 |
| その他未払費用 | 118,323 | 105,724 |
| 流動負債計 | 170,263,516 | 51,809,665 |
| 負債の部合計 | 170,263,516 | 51,809,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,192,127,348 | 3,022,775,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,017,009,183 | 1,993,254,357 |
| （分配準備積立金） | 357,680,930 | 321,368,900 |
| 元本等合計 | 5,209,136,531 | 5,016,029,548 |
| 純資産の部合計 | 5,209,136,531 | 5,016,029,548 |
| 負債・純資産合計 | 5,379,400,047 | 5,067,839,213 |
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