割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,975,416 | 60,553,334 |
| 株式 | 3,328,376,200 | 3,505,456,840 |
| 未収入金 | 55,300,238 | 30,575,397 |
| 未収配当金 | 52,671,500 | 45,534,000 |
| 流動資産計 | 3,591,323,354 | 3,642,119,571 |
| 資産の部合計 | 3,591,323,354 | 3,642,119,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 59,558,249 | 11,397,376 |
| 未払収益分配金 | 87,311,791 | － |
| 未払解約金 | 374,462 | 23,441,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,250 | 1,009,002 |
| 未払委託者報酬 | 37,813,267 | 31,682,622 |
| 未払利息 | 199 | 25 |
| その他未払費用 | 96,278 | 80,659 |
| 流動負債計 | 186,358,496 | 67,610,767 |
| 負債の部合計 | 186,358,496 | 67,610,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,494,622,622 | 2,240,005,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910,342,236 | 1,334,503,504 |
| （分配準備積立金） | 212,831,621 | 183,890,484 |
| 元本等合計 | 3,404,964,858 | 3,574,508,804 |
| 純資産の部合計 | 3,404,964,858 | 3,574,508,804 |
| 負債・純資産合計 | 3,591,323,354 | 3,642,119,571 |
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